Nota de crédito con medio de pago Transbank

Para realizar la operación de crear una nota de crédito con medio de pago Transbank, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Lo primero es revisar las boletas electrónicas emitidas por el módulo de Ventas. Para esto debemos dirigirnos al módulo de Ventas, en la pestaña Punto de Ventas  sección Punto de Venta, seleccione Listar Ventas.
   
2. A continuación deberá establecer ciertos parámetros para encontrar los documentos:
   • En el selector de fecha, deberá filtrar las fechas según rango inicial y final respectivamente.
     Ejemplo: inicial: 01-01-2021 y final: 31-01-2021 y marcar la casilla Por Rango.
   • En el parámetro Tipo deberá seleccionar BOLETA ELETRONICA.
   • En el parámetro F. Pago deberá seleccionar REDCOMPRA.
     
     Importante: Deberá anotar el valor TOTAL NETO de la grilla de resultados.
3. Luego deberá comparar los resultados obtenidos, contra la cantidad de notas de crédito registradas en el sistema. Para esto, la mejor opción es revisar las notas de crédito desde la pestaña de Punto de venta > Listar Ventas y aplicar los filtros correspondientes:
   
   Es importante revisar que las notas de crédito están referenciadas a las boletas electrónicas de enero 2021. Para revisar las referencias solo deberá hacer doble clic sobre cada nota de crédito desplegada en la grilla. También se debe verificar que la forma de pago este configurada como Transbank (débito y crédito).Luego, con el detalle de los valores Netos de cada tipo de documento indicado, deberá proceder con el cálculo correspondiente:
   * Total Boletas Electrónicas:
   
   *Total Notas de Crédito referenciadas a las Boletas:
   

   Calculo a realizar:
   Boletas electrónicas – Notas de Crédito
   En función de las imágenes de ejemplo, sería:
   BE: 1.285.286 – NC: 22.294 = 1.262.922

   Creación de Familias y Sub-Familias

4. Luego, antes de ingresar la nota de crédito, debemos crear un artículo nuevo que sea solo de familia facturable, para que no interfiera en el stock. Para esto deberá dirigirse a la pestaña Herramientas > Sección Configuración > Botón Opciones:

   A continuación podrá visualizar una ventana emergente de configuración, como la que sigue a continuación:

   
   En la imagen referencial anterior, puede apreciar demarcado el Largo Artículo: Cód. Familia 3, Sub. Familia 3 y Cód. Artículo 4. En cada caso particular, estos valores pueden variar.

   El paso siguiente es dirigirse a Tablas > Artículos > Familias

   

   Visualizará una ventana emergente para ingresar código de familia y descripción:

   

   Luego deberá ingresar la subfamilia, seleccionando la familia recién creada y una subfamilia correspondiente (complete con cero el campo Materia Prima antes de grabar).

   

   El paso siguiente, es agregar un artículo en la forma de Nota de Crédito Boletas Transbank. Para esto deberá dirigirse a Tablas > Artículos > Ingresar Artículos y crear un nuevo artículo con el siguiente formato:

   

   • Seleccione la Familia y Sub-Familia correspondiente a NOTA DE CREDITO.
   • Ingrese artículo (es importante utilizar el máximo de largo de artículos, mencionados al comienzo del punto 4).
   • Ingrese la descripción. A modo de ejemplo: NOTA CREDITO BOLETAS TRANBANK.
   • Marque las casillas de verificación Activo y Edita Descripción.
   • Por último, grabe el artículo desde el botón superior izquierdo > Grabar o con la combinación de teclado Alt + F seguido por la letra G.
5. Acto seguido, diríjase a la pestaña Facturación > Sección Ventas > Ingresar Documentos.
   • Seleccione NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA.
   • En la pestaña Referencias, seleccione el Tipo Documento: 39 – BOLETA ELECTRÓNICA y N° Documento: 0 (cero). El número de documento cero, le permitirá hacer una nota de crédito al Rut que debe ser el de su empresa.
     

     Creación de Cliente (en caso de no existir)

   • Luego en la pestaña Principal, ingrese el Rut de su empresa. Si existe, el dígito verificador y el nombre de la empresa son campos que se autocompletan al tabular después de ingresar el rut.

     Por el contrario, si la empresa no existe, visualizará una ventana emergente que le indicará si desea crearlo:

     

     A continuación, visualizará el formulario de ingreso de cliente donde deberá registrar los datos solicitados:

     

     Volviendo a la Nota de Crédito pendiente, una vez estén validados los datos se deberá proseguir con la creación del documento.

     

   • Debe estar seleccionado el Motivo ANULA DOCUMENTO.
   • En el detalle deberá ingresar el código creado: 3331111111.
   • Luego en la columna cantidad: 1.
   • Por último el precio total neto, generado en la operación matemática obtenida anteriormente: 1.262.922 (valor utilizado sólo como ejemplo).

Nota Importante: Antes de emitir su nota de crédito, verifique en el portal de Transbank o su empresa de pago electrónico que los montos por el cual realizará la nota de crédito, es concordante con el valor que tiene este último con las boletas emitidas con medio de pago electrónico que usted realizó por Prixus.