Procesamiento de Cartola Bancaria

A continuacion definiremos el proceso de importación de cartola bancaria. Antes de importar un archivo, debemos crear los siguientes conceptos bancarios.

  1. Ir al módulo de Finanzas.
  2. Luego ir a Menú Tablas.
  3. Opción Conceptos Bancarios.
  4. Luego crear un Cargo y un Abono con código 9999, con descripción ABONOS SIN ASOCIAR y CARGOS SIN ASOCIAR. (ver imagen)

Ingreso de Abono:

conceptos

Ingreso de Cargo:

El archivo que importaremos debe tener la siguiente estructura:

  1. El formato del archivo debe ser .csv
  2. Debe tener las siguientes columnas, según se puede ver en la imagen siguiente. A continuación se explica la función de cada columna:

importación de cartola bancaria excel

FECHA: En esta columna debe ir la fecha del día de la cartola. Ejemplo: 01-12-2018.
TIPO: número 2, significa que el movimiento es un Cargo y número 3, significa que el movimiento es un Abono.
CONCEPTO: Esta columna se debe completar con el número 9999.
DESCRIPCION: Descripción del movimiento de cartola, ejemplo: DEPOSITO EFECTIVO.
NDOCTO.: Campo para ingresar el número de documento.
RUT: Campo para ingresar el Rut sin dígito verificador y sin puntos, ejemplo: Ejemplo: 12.345.678-9, EN COLUMNA INGRESAREMOS: 12345678.
MONTO: En esta columna debe ir el monto del movimiento de la cartola, ejemplo: 500000 (sin puntos).

Importar de archivo .csv a Ingreso de Cartola Prixus

  1. Ir a módulo de Finanzas.
  2. Luego a Menú Bancos
  3. Seleccionar Ingreso de Cartola.
  4. Seleccionar Cuenta Corriente, luego Periodo Cartola (Mes y Año)
  5. Ir a botón se encuentra al costado superior izquierdo de la pantalla y seleccionar Importar.

cartola bancaria

  1. Al presionar Importar lo primero que debemos hacer es ir a seleccionar archivo a importar (ver imagen)

explorador de archivos

  1. Al seleccionar el archivo, se cargará en la siguiente pantalla:

listar cargos sin asociar

  1. Lo que debemos hacer es asociar cada concepto que este con la descripción CARGO SIN ASOCIAR o ABONOS SIN ASOCIAR. A continuación, mostraremos con un ejemplo:

importador de cartola

  1. Una vez asociado los conceptos de todas las líneas, debemos presionar botón Grabar.

cartola guardar cambios

  1. Al Grabar, aparecerá un mensaje con la cantidad de líneas grabadas.

  1. Una vez grabado, aparecerá la pantalla de cartola, las cuales debemos presionar botón “D”.
  2. Al presionar botón “D”, se abrirá otra pantalla que nos permitirá completar campos sin información, por ejemplo: RUT, NUMERO DE DOCUMENTO.

importación de cartola bancaria

  1. En caso de querer agregar más líneas, primero debe posicionarse en la línea 2 y presionar las teclas “ALT” mas “F3”.
  2. Preocuparse que Total debe ser igual a líneas de detalle contable.

importación de cartola bancaria

  1. Para finalizar el proceso de importación de cartola bancaria, presione botón Guardar.

(4) Comments

    1. Fernando,

      Efectivamente, estos conceptos quedan disponibles para ser usados en los meses siguientes. Si tiene otras preguntas, no dude en contactarnos.

      Saludos!.

  1. ¿El proceso de conciliación bancaria se hace de manera manual o automática? Por ejemplo, si ya he registrado algunos pagos en la cartola y no quiero que aparezcan pendientes al momento de comenzar a conciliar.

    1. En Prixus puedes importar cartolas desde archivos Excel, los movimientos quedan conciliados automáticamente, ya sea estos sean importados o digitados en el sistema directamente, el proceso de conciliación se puede revisar con los informes del sistema que indicarán los comparativos con la contabilidad y el libro banco.

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