Cargos, abonos y conciliar cheques

En el módulo de Finanzas, siga las instrucciones que se detallan a continuación:

1. Seleccione la pestaña Bancos
2. Luego seleccione la opción Ingreso de Cartolas
   
3. A continuación, ingrese los datos obligatorios:
   Cuenta corriente: Seleccionar cuenta corriente
   Periodo cartolas: Seleccionar MES y PERIODOIr a la última línea para ingresar campos obligatorios

   
   Fecha: Ingresar fecha de cartola
   Tipo: Seleccionar CARGO o ABONO
   Concepto: Seleccionar CONCEPTO
   Monto: Ingresar monto total del CARGO o ABONO

4. Detalle contable (ingresar unidad de negocio)
   En caso de que necesite distribuir el monto (con teckas Alt + F3), se copia la línea anterior y se cambian los valores que correspondan
   

Contabilización de cargos/abonos

1. Seleccione la pestaña Bancos
2. Luego, dirígase a Cargos
   
3. Se desplegará la lista de cargos registrados en el sistema.
   
4. Seleccione las opciones marcardas y luego de clic en el botón Contabilizar
5. Luego, podrá visualizar la ventana que le permitirá generar el resultado
   

Conciliación de cheques

1. Ir a la línea e ingresar los campos obligatorios
   
   Fecha: Ingresar cheque de cobro de cheque
   Tipo: Seleccionar tipo Cheques
   Nº Documento: Se debe ingresar el número de cheque cobrado, o con la tecla F4 buscar y seleccionar el cheque
   
   Al seleccionar cheque, se completarán los campos obligatorios