Cargos, abonos y conciliar cheques
En el módulo de Finanzas, siga las instrucciones que se detallan a continuación:
- Seleccione la pestaña Bancos
- Luego seleccione la opción Ingreso de Cartolas
- A continuación, ingrese los datos obligatorios:
Cuenta corriente: Seleccionar cuenta corriente
Periodo cartolas: Seleccionar MES y PERIODOIr a la última línea para ingresar campos obligatorios
Fecha: Ingresar fecha de cartola
Tipo: Seleccionar CARGO o ABONO
Concepto: Seleccionar CONCEPTO
Monto: Ingresar monto total del CARGO o ABONO - Detalle contable (ingresar unidad de negocio)
En caso de que necesite distribuir el monto (con teckas Alt + F3), se copia la línea anterior y se cambian los valores que correspondan
Contabilización de cargos/abonos
- Seleccione la pestaña Bancos
- Luego, dirígase a Cargos
- Se desplegará la lista de cargos registrados en el sistema.
- Seleccione las opciones marcardas y luego de clic en el botón Contabilizar
- Luego, podrá visualizar la ventana que le permitirá generar el resultado
Conciliación de cheques
- Ir a la línea e ingresar los campos obligatorios
Fecha: Ingresar cheque de cobro de cheque
Tipo: Seleccionar tipo Cheques
Nº Documento: Se debe ingresar el número de cheque cobrado, o con la tecla F4 buscar y seleccionar el cheque
Al seleccionar cheque, se completarán los campos obligatorios