Características Principales

Gestión de Cobranza

Seguimiento de acciones y operaciones de los ejecutivos de cobranza y gestión del retiro de documentos.

Control de Egresos

Autorizaciones de pagos, generación de nóminas de pago, registro de anticipos y emisión de egresos.

Crédito y Pago Clientes

Registro de pagos, control de crédito máximo, gestión de documentos y orden de depósitos en cuentas bancarias.

Conciliación Bancaria

Cuadratura entre movimientos contables y cartola bancaria, incorporando las cartolas desde Excel.

Cobranza Masiva

Mejora la rotación de pago, informa el vencimiento y morosidad a sus clientes con envíos masivos de e-mail

Flujo de Caja

Segmentos de tiempo definidos por el usuario, para obtener información relevante en la toma de decisiones.

Vea como funciona

Últimas Actualizaciones

Versión 1.5.6.217 - Actualizado el 07 de mayo de 2020
Corrige
  • Mensajes de error al cargar documentos en Cartola. También se reconfigura las dimensiones de la ventana Cartola y  las columnas.
Versión 1.5.6.216 - Actualizado el 13 de marzo de 2020
Modifica
  • En la grilla de listar pagos usando el filtro de no contabilizados, al marcar por primera vez si no está el tipo de pago seleccionada, arrojará un mensaje de aviso indicando que para contabilizar es necesario seleccionar el tipo de pago.
  • Desde gestión de cobranzas ahora se puede ver el detalle de pago de las facturas pagadas. Cabe resaltar que para este fin solo se puede  seleccionar una sola factura.
  • Menú Principal

    • Se habilita la grilla de nominas emitidas y  de nóminas por detalle.
    • Se ocultan los botones “pendientes”,” depósitos” e “informe cheque”.
    • En grilla cargos se agregan identificadores.
  • Nómina
    • Para el  caso de exportar desde Excel, se puede exportar la grilla de nóminas tal cual como se observa, es decir, que si tiene el filtro de “Solo seleccionados” se exportarán solo los seleccionados al Excel.
    • Se ocultó la opción de generar cheques.
    • Se agregó un filtro para que se muestren todas las nóminas o solo las seleccionadas.
    • Se ocultó Groupbox Datos del cheque en maestro nómina.
    • Se ocultó  Groupbox Datos del cheque en maestro nómina.
  • Importador a Cartola
    • Se corrige que al importar el Excel en la columna Numero Documento si la celda está vacía no continuaba la importación.
    • Se ajustan validaciones de acuerdo al análisis que tiene la cuenta del concepto.
  • Detalles de Cartola
    • Ahora los saldos de los documentos llamados con «F4» corresponden a pasivos o activos.
    • Se agrega checkbox en el ayudante de documentos para que puedan ser seleccionados varios documentos.
  • Ingreso de Pagos
    • Al dar click derecho ahora se muestra la opción de marcar y desmarcar todos.
Versión 1.5.6.215
Agrega
  • Campo fecha vencimiento en ventana Ingreso de Anticipos. Por defecto muestra la fecha actual.
  • Importador de Cartola
    • Se agregan columnas en aplicación y plantilla Excel (adjunto en correo).
      • UNEGOCIO
      • ITEM
      • TIPODOC
    • Se agrega validación cuando se importa un cheque.
      • Si existe, que no deje importar.
  • Ingreso Cartola, se agrega validación al momento de ingresar un rut.
Corrige
  • Error en Grilla Listar Pagos, que al seleccionar para contabilizar mostraba ‘Error – Al obtener Datos’, se corrige y modifica función completa del botón contabilizar.
  • Error de menú click derecho para marcar/desmarcar todos en grillas
    • Listar Documentos
    • Listar Gestiones
    • Listar Pagos
  • Gestión de Cobranzas
    • Si en el campo rut se dejaba en 0 (Todos), al presionar botón pagos, no cargaba el rut del cliente.
    • Se agrega un mensaje de aviso al presionar botón pagos si hay dos o más Rut diferentes seleccionados
  • Se optimiza consulta para la búsqueda de documentos en Cartola > Detalle.
  • Ingreso Cartola
    • En detalle contable, al presionar F4, la columna “n doc.” Se mostraba con separador de miles.
    • Si se modifica un monto de un cargo o un abono, al presionar Enter, abre pantalla de detalle contable.
  • NOTA: En Gestión de Cobranza, por el momento hay tres soluciones(opciones) para que muestre la ventana del correo con la información.
    1. Funciona con Outlook cerrado.
    2. Funciona, si se abre Outlook y Prixus como Administrador.
    3. Funciona, si Prixus y Outlook no se abren como Administrador
  • Se está revisando y analizando una mejor opción y que funcione correctamente para no acudir a una de las tres opciones.
Modifica
  •  Preparación de Depósitos
  • Se Cambia el nombre del grupo del filtro a “Fecha Vencimiento”
  • Se cambia el orden de fecha mov. con fecha cheque
  • El filtro de fechas se considera la de vencimiento y no la de movimiento.
  • Se quita la hora en la columna Fecha Venc.
  • Grilla Gestiones, se cambia nombre del botón “realizados” a “terminados”.
Versión 1.5.6.214
Agrega
  • Botón Pago en Gestión de Cobranzas, permite realizar el pago de forma más directa y solo a las facturas seleccionadas en la grilla.
  • Click derecho para marcar y/o desmarcar todos los documentos en Gestión de Cobranzas.
  • Columna con Check en grilla Documentos.
  • Al seleccionar o marcar una línea con check, se mostrarán sólo los datos del Rut seleccionado.
  • Botón Pago en grilla Documentos, Realiza misma función que botón agregado en Gestión de Cobranzas.
  • Botón Agregar Gestión en grilla Gestiones, permite ingresar de forma directa una gestión al n° Documento y rut seleccionados, validando que estos no se repitan.
Corrige
  • Problema de doble click en Grilla Listar Pagos.
  • En Gestión de Cobranzas,  ahora los montos muestran el total de las facturas o filas seleccionadas, de lo contrario muestra el total general de la grilla.
Modifica
  • Grilla Gestiones, se crea un botón para cambiar el estado (pendiente/terminado), anteriormente se realizaba directo al marcar uno en la grilla.
  • Función para enviar correo en Gestión de Cobranzas, además se agrega que, se enviará al correo seleccionado en la lista inferior.

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