Cargos, abonos y conciliar cheques

En el módulo de Finanzas, siga las instrucciones que se detallan a continuación:

  1. Seleccione la pestaña Bancos
  2. Luego seleccione la opción Ingreso de Cartolas
  3. A continuación, ingrese los datos obligatorios:
    Cuenta corriente: Seleccionar cuenta corriente
    Periodo cartolas: Seleccionar MES y PERIODOIr a la última línea para ingresar campos obligatorios


    Fecha: Ingresar fecha de cartola
    Tipo: Seleccionar CARGO o ABONO
    Concepto: Seleccionar CONCEPTO
    Monto: Ingresar monto total del CARGO o ABONO

  4. Detalle contable (ingresar unidad de negocio)
    En caso de que necesite distribuir el monto (con teckas Alt + F3), se copia la línea anterior y se cambian los valores que correspondan

Contabilización de cargos/abonos

  1. Seleccione la pestaña Bancos
  2. Luego, dirígase a Cargos
  3. Se desplegará la lista de cargos registrados en el sistema.
  4. Seleccione las opciones marcardas y luego de clic en el botón Contabilizar
  5. Luego, podrá visualizar la ventana que le permitirá generar el resultado

Conciliación de cheques

  1. Ir a la línea e ingresar los campos obligatorios

    Fecha: Ingresar cheque de cobro de cheque
    Tipo: Seleccionar tipo Cheques
    Nº Documento: Se debe ingresar el número de cheque cobrado, o con la tecla F4 buscar y seleccionar el cheque

    Al seleccionar cheque, se completarán los campos obligatorios

 

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